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國城礦業(yè)股份有限公司關于提前贖回“國城轉債”的第二次提示性公告

發(fā)布時間：2025-12-01 18:16:21 來源：素昧平生網(wǎng) 作者：探索

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證券代碼：000688 證券簡稱：國城礦業(yè)（維權） 公告編號：2025-100

債券代碼：127019 債券簡稱：國城轉債

國城礦業(yè)股份有限公司

關于提前贖回“國城轉債”的國城轉債第二次提示性公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、國城股份公司關于公告完整，礦業(yè)沒有虛假記載、有限誤導性陳述或重大遺漏。提前

特別提示：

1、贖回示性“國城轉債”贖回價格：100.82元/張（含當期應計利息，次提當期年利率為2.00%，國城轉債且當期利息含稅），國城股份公司關于公告扣稅后的礦業(yè)贖回價格以中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中登公司”）核準的價格為準。

2、有限贖回條件滿足日：2025年11月19日

3、提前停止交易日：2025年12月9日

4、贖回示性贖回登記日：2025年12月11日

5、次提停止轉股日：2025年12月12日

6、國城轉債贖回日：2025年12月12日

7、贖回資金到賬日（到達中登公司賬戶）：2025年12月17日

8、投資者贖回款到賬日：2025年12月19日

9、贖回類別：全部贖回

10、最后一個交易日可轉債簡稱：Z城轉債

11、根據(jù)安排，截至2025年12月11日收市后仍未轉股的“國城轉債”將被強制贖回。本次贖回完成后，“國城轉債”將在深圳證券交易所摘牌。投資者持有的“國城轉債”存在被質(zhì)押或凍結情形的，建議在停止轉股日前解除質(zhì)押或凍結，以免出現(xiàn)因無法轉股而被強制贖回的情形。

12、風險提示：本次“國城轉債”贖回價格可能與其停止交易和停止轉股前的市場價格存在較大差異，特提醒持有人注意在限期內(nèi)轉股。投資者如未及時轉股，可能面臨損失，敬請投資者注意投資風險。

13、公司特提醒“國城轉債”持有人注意在限期內(nèi)轉股或賣出。

國城礦業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年11月19日召開第十二屆董事會第四十四次會議，審議通過了《關于提前贖回“國城轉債”的議案》。結合當前市場及公司自身情況，經(jīng)過綜合考慮，董事會決定本次行使“國城轉債”的提前贖回權利，并授權公司管理層及相關部門負責后續(xù)“國城轉債”贖回的全部相關事宜?，F(xiàn)將有關事項公告如下：

一、可轉換公司債券發(fā)行上市概況

（一）可轉換公司債券發(fā)行情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2020]1032號文”《關于核準國城礦業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券的批復》的核準，公司于2020年7月15日公開發(fā)行8,500,000張可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”），每張面值為人民幣100.00元，發(fā)行總額為85,000.00萬元。

（二）可轉換公司債券上市情況

經(jīng)深圳證券交易所“深證上[2020]674號”文同意，公司85,000.00萬元可轉換公司債券于2020年8月10日起在深圳證券交易所掛牌交易，債券簡稱“國城轉債”，債券代碼“127019”。

（三）可轉換公司債券轉股期限

根據(jù)相關法律法規(guī)和《國城礦業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）有關規(guī)定，公司本次發(fā)行的可轉債轉股期自可轉債發(fā)行結束之日（2020年7月21日）起滿6個月后的第一個交易日起至可轉債到期日止，即2021年1月21日至2026年7月14日。

（四）轉股價格歷次調(diào)整情況

根據(jù)《募集說明書》發(fā)行條款以及中國證監(jiān)會關于可轉換債券發(fā)行的有關規(guī)定，本次發(fā)行的可轉債自2021年1月21日起可轉換為公司股份，初始轉股價為21.07元/股。

由于公司實施2020年度利潤分配方案，根據(jù)《募集說明書》發(fā)行條款以及中國證監(jiān)會關于可轉債發(fā)行的有關規(guī)定，“國城轉債”的轉股價格已于2021年6月30日起由21.07元/股調(diào)整為21.06元/股。

公司分別于2022年10月24日、2022年11月10日召開第十一屆董事會第五十二次會議和2022年第五次臨時股東大會，審議通過了《關于注銷回購股份并減少注冊資本的議案》，決定將回購專用證券賬戶中的19,663,867股股份予以注銷。由于公司已于2022年11月15日在中登公司深圳分公司辦理完成回購注銷手續(xù)，公司總股本由1,137,299,314股減少至1,117,635,447股。根據(jù)《募集說明書》的相關規(guī)定，“國城轉債”的轉股價格由21.06元/股調(diào)整為21.23元/股，調(diào)整后的轉股價格自2022年11月17日起生效。

由于公司實施2022年度利潤分配方案，根據(jù)《募集說明書》發(fā)行條款以及中國證監(jiān)會關于可轉債發(fā)行的有關規(guī)定，“國城轉債”的轉股價格已于2023年7月31日起由21.23元/股調(diào)整為21.20元/股。

公司于2024年6月21日、2024年7月8日分別召開第十二屆董事會第十九次會議和2024年第三次臨時股東大會審議通過了《關于董事會提議向下修正“國城轉債”轉股價格的議案》。公司于2024年7月8日召開第十二屆董事會第二十次會議，審議通過了《關于向下修正“國城轉債”轉股價格的議案》，“國城轉債”的轉股價格由21.20元/股向下修正為12.60元/股，修正后的轉股價格自2024年7月9日起生效。

由于公司實施2023年度利潤分配方案，根據(jù)《募集說明書》發(fā)行條款以及中國證監(jiān)會關于可轉債發(fā)行的有關規(guī)定，“國城轉債”的轉股價格已于2024年7月26日起由12.60元/股調(diào)整為12.58元/股。

二、可轉債有條件贖回條款

（一）有條件贖回條款

在本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股期內(nèi)，當下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時，公司有權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉換公司債券：

①在本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股期內(nèi)，如果公司股票連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格不低于當期轉股價格的130%（含130%）。

②當本次發(fā)行的可轉換公司債券未轉股余額不足3,000萬元時。

當期應計利息的計算公式為：IA=B2×i×t/365

IA：指當期應計利息；

B2：指本次發(fā)行的可轉換公司債券持有人持有的將贖回的可轉換公司債券票面總金額；

i：指可轉換公司債券當年票面利率；

t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉股價格和收盤價格計算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉股價格和收盤價格計算。

（二）觸發(fā)有條件贖回條款的具體說明

自2025年10月30日起至2025年11月19日，公司股票已有15個交易日的收盤價不低于“國城轉債”當期轉股價格（12.58元/股）的130%（即16.354元/股），根據(jù)公司《募集說明書》的相關約定，已觸發(fā)“國城轉債”的有條件贖回條款。

公司于2025年11月19日召開第十二屆董事會第四十四次會議，審議通過了《關于提前贖回“國城轉債”的議案》。結合當前市場及公司自身情況，經(jīng)過綜合考慮，公司決定行使“國城轉債”的提前贖回權利，按照債券面值加當期應計利息的價格贖回于贖回登記日收盤后全部未轉股的“國城轉債”，并授權公司管理層負責后續(xù)“國城轉債”贖回的全部相關事宜。

三、贖回實施安排

（一）贖回價格及其確定依據(jù)

根據(jù)《募集說明書》中關于有條件贖回條款的約定，“國城轉債”贖回價格為100.82元/張（含息、含稅）。計算過程如下：

當期應計利息的計算公式為：IA=B2×i×t/365

IA：指當期應計利息；

B2：指本次發(fā)行的可轉換公司債券持有人持有的將贖回的可轉換公司債券票面總金額；

i：指可轉換公司債券當年票面利率；

t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

其中，i=2.00%（“國城轉債”第六個計息年度，即2025年7月15日-2026年7月14日的票面利率），t=150天（2025年7月15日至2025年12月12日，算頭不算尾，其中2025年12月12日為本計息年度贖回日），B2=100。計算可得：

每張債券當期應計利息IA=B2×i×t/365=100×2.00%×150÷365≈0.82元/張（含稅）

每張債券贖回價格=債券面值+當期應計利息=100+0.82=100.82元/張。

由上可得“國城轉債”本次贖回價格為100.82元/張（含息、稅）?？鄱惡蟮内H回價格以中登公司核準的價格為準。公司不對持有人的利息所得稅進行代扣代繳。

（二）贖回對象

截至贖回登記日（2025年12月11日）收市后在中登公司登記在冊的全體“國城轉債”持有人。

（三）贖回程序及時間安排

1、公司將在贖回日前每個交易日披露一次贖回提示性公告，公告“國城轉債”持有人本次贖回的相關事項。

2、“國城轉債”自2025年12月9日起停止交易。

3、“國城轉債”的贖回登記日為2025年12月11日。

4、“國城轉債”自2025年12月12日起停止轉股。

5、“國城轉債”贖回日為2025年12月12日，公司將全額贖回截至贖回登記日（2025年12月11日）收市后在中登公司登記在冊的“國城轉債”。本次贖回完成后，“國城轉債”將在深交所摘牌。

6、2025年12月17日為發(fā)行人（公司）資金到賬日（到達中登公司賬戶），2025年12月19日為贖回款到達“國城轉債”持有人資金賬戶日，屆時“國城轉債”贖回款將通過可轉債托管券商直接劃入“國城轉債”持有人的資金賬戶。

7、在本次贖回結束后，公司將按照相關監(jiān)管規(guī)則在指定的信息披露媒體上刊登贖回結果公告和“國城轉債”的摘牌公告。

四、其他需說明的事項

1、“國城轉債”持有人辦理轉股事宜的，必須通過托管該債券的證券公司進行轉股申報。具體轉股操作建議債券持有人在申報前咨詢開戶證券公司。

2、可轉債轉股最小申報單位為1張，每張面額為100.00元，轉換成股份的最小單位為1股；同一交易日內(nèi)多次申報轉股的，將合并計算轉股數(shù)量。可轉債持有人申請轉換成的股份須是1股的整數(shù)倍，轉股時不足轉換為1股的可轉債余額，公司將按照深交所等部門的有關規(guī)定，在可轉債持有人轉股當日后的五個交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉債票面余額及其所對應的當期應付利息。

3、當日買進的可轉債當日可申請轉股，可轉債轉股的新增股份，可于轉股申報后次一交易日上市流通，并享有與原股份同等的權益。

4、投資者如需了解“國城轉債”的其他相關內(nèi)容，請查閱公司于2020年7月13日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的《國城礦業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》全文。

五、風險提示

根據(jù)安排，截至2025年12月11日收市后仍未轉股的“國城轉債”將被強制贖回。本次贖回完成后，“國城轉債”將在深交所摘牌。投資者持有的“國城轉債”存在被質(zhì)押或凍結情形的，建議在停止轉股日前解除質(zhì)押或凍結，以免出現(xiàn)因無法轉股而被強制贖回的情形。

本次“國城轉債”贖回價格可能與其停止交易和停止轉股前的市場價格存在較大差異，特提醒持有人注意在限期內(nèi)轉股。投資者如未及時轉股，可能面臨損失，敬請投資者注意投資風險。

六、聯(lián)系方式

咨詢地址：北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路188號十六區(qū)19號樓16層

咨詢部門：公司證券部

咨詢電話：010-50955668

聯(lián)系郵箱：[email protected]

特此公告。

國城礦業(yè)股份有限公司董事會

2025年11月21日

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